中金恒瑞债券C(024708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1728元 | 1.2218元 |
| 2026-10-08 | 1.1727元 | 1.2217元 |
| 2026-09-30 | 1.1725元 | 1.2215元 |
| 2026-09-29 | 1.1725元 | 1.2215元 |
| 2026-09-28 | 1.1723元 | 1.2213元 |
| 2026-09-24 | 1.1722元 | 1.2212元 |
| 2026-09-23 | 1.1721元 | 1.2211元 |
| 2026-09-22 | 1.1721元 | 1.2211元 |
| 2026-09-21 | 1.1721元 | 1.2211元 |
| 2026-09-18 | 1.1719元 | 1.2209元 |
| 2026-09-17 | 1.1718元 | 1.2208元 |
| 2026-09-16 | 1.1717元 | 1.2207元 |
| 2026-09-15 | 1.1717元 | 1.2207元 |
| 2026-09-14 | 1.1716元 | 1.2206元 |
| 2026-09-11 | 1.1715元 | 1.2205元 |
| 2026-09-10 | 1.1714元 | 1.2204元 |
| 2026-09-09 | 1.1714元 | 1.2204元 |
| 2026-09-08 | 1.1713元 | 1.2203元 |
| 2026-09-07 | 1.1713元 | 1.2203元 |
| 2026-09-04 | 1.1711元 | 1.2201元 |
| 2026-09-03 | 1.1710元 | 1.2200元 |
| 2026-09-02 | 1.1709元 | 1.2199元 |
| 2026-09-01 | 1.1708元 | 1.2198元 |
| 2026-08-31 | 1.1708元 | 1.2198元 |
| 2026-08-28 | 1.1707元 | 1.2197元 |
| 2026-08-27 | 1.1707元 | 1.2197元 |
| 2026-08-26 | 1.1708元 | 1.2198元 |
| 2026-08-25 | 1.1708元 | 1.2198元 |
| 2026-08-24 | 1.1707元 | 1.2197元 |
| 2026-08-21 | 1.1706元 | 1.2196元 |
| 2026-08-20 | 1.1706元 | 1.2196元 |
| 2026-08-19 | 1.1706元 | 1.2196元 |
| 2026-08-18 | 1.1707元 | 1.2197元 |
| 2026-08-17 | 1.1705元 | 1.2195元 |
| 2026-08-14 | 1.1704元 | 1.2194元 |
| 2026-08-13 | 1.1703元 | 1.2193元 |
| 2026-08-12 | 1.1701元 | 1.2191元 |
| 2026-08-11 | 1.1701元 | 1.2191元 |
| 2026-08-10 | 1.1701元 | 1.2191元 |
| 2026-08-07 | 1.1699元 | 1.2189元 |
| 2026-08-06 | 1.1698元 | 1.2188元 |
| 2026-08-05 | 1.1698元 | 1.2188元 |
| 2026-08-04 | 1.1698元 | 1.2188元 |
| 2026-08-03 | 1.1697元 | 1.2187元 |
| 2026-07-31 | 1.1696元 | 1.2186元 |
| 2026-07-30 | 1.1695元 | 1.2185元 |
| 2026-07-29 | 1.1694元 | 1.2184元 |
| 2026-07-28 | 1.1694元 | 1.2184元 |
| 2026-07-27 | 1.1694元 | 1.2184元 |
| 2026-07-24 | 1.1693元 | 1.2183元 |