中金恒瑞债券C(024708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1706元 | 1.2196元 |
| 2026-08-19 | 1.1706元 | 1.2196元 |
| 2026-08-18 | 1.1707元 | 1.2197元 |
| 2026-08-17 | 1.1705元 | 1.2195元 |
| 2026-08-14 | 1.1704元 | 1.2194元 |
| 2026-08-13 | 1.1703元 | 1.2193元 |
| 2026-08-12 | 1.1701元 | 1.2191元 |
| 2026-08-11 | 1.1701元 | 1.2191元 |
| 2026-08-10 | 1.1701元 | 1.2191元 |
| 2026-08-07 | 1.1699元 | 1.2189元 |
| 2026-08-06 | 1.1698元 | 1.2188元 |
| 2026-08-05 | 1.1698元 | 1.2188元 |
| 2026-08-04 | 1.1698元 | 1.2188元 |
| 2026-08-03 | 1.1697元 | 1.2187元 |
| 2026-07-31 | 1.1696元 | 1.2186元 |
| 2026-07-30 | 1.1695元 | 1.2185元 |
| 2026-07-29 | 1.1694元 | 1.2184元 |
| 2026-07-28 | 1.1694元 | 1.2184元 |
| 2026-07-27 | 1.1694元 | 1.2184元 |
| 2026-07-24 | 1.1693元 | 1.2183元 |
| 2026-07-23 | 1.1693元 | 1.2183元 |
| 2026-07-22 | 1.1689元 | 1.2179元 |
| 2026-07-21 | 1.1687元 | 1.2177元 |
| 2026-07-20 | 1.1686元 | 1.2176元 |
| 2026-07-17 | 1.1685元 | 1.2175元 |
| 2026-07-16 | 1.1684元 | 1.2174元 |
| 2026-07-15 | 1.1684元 | 1.2174元 |
| 2026-07-14 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-07-13 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-07-09 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-07-08 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-07-07 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-07-06 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-07-03 | 1.1680元 | 1.2170元 |
| 2026-07-02 | 1.1680元 | 1.2170元 |
| 2026-07-01 | 1.1681元 | 1.2171元 |
| 2026-06-30 | 1.1686元 | 1.2176元 |
| 2026-06-29 | 1.1686元 | 1.2176元 |
| 2026-06-26 | 1.1684元 | 1.2174元 |
| 2026-06-25 | 1.1683元 | 1.2173元 |
| 2026-06-24 | 1.1681元 | 1.2171元 |
| 2026-06-23 | 1.1680元 | 1.2170元 |
| 2026-06-22 | 1.1681元 | 1.2171元 |
| 2026-06-18 | 1.1681元 | 1.2171元 |
| 2026-06-17 | 1.1679元 | 1.2169元 |
| 2026-06-16 | 1.1677元 | 1.2167元 |
| 2026-06-15 | 1.1675元 | 1.2165元 |
| 2026-06-12 | 1.1673元 | 1.2163元 |
| 2026-06-11 | 1.1674元 | 1.2164元 |