中金恒瑞债券C (024708.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1665元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6794 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒瑞债券(024707) |
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中金恒瑞债券C(024708) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.11% | 0.16% | 0.22% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.02% | -0.008% | 0.17% | 0.06% | 0.07% | 0.37% |