中金恒瑞债券C (024708.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1671元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6766 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒瑞债券(024707) |
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中金恒瑞债券C(024708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1671元 | 1.2161元 |
| 2026-05-19 | 1.1670元 | 1.2160元 |
| 2026-05-18 | 1.1669元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.1668元 | 1.2158元 |
| 2026-05-14 | 1.1667元 | 1.2157元 |
| 2026-05-13 | 1.1666元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.2155元 |
| 2026-05-11 | 1.1663元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.1662元 | 1.2152元 |
| 2026-05-07 | 1.1661元 | 1.2151元 |
| 2026-05-06 | 1.1661元 | 1.2151元 |
| 2026-04-30 | 1.1661元 | 1.2151元 |
| 2026-04-29 | 1.1660元 | 1.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.2149元 |
| 2026-04-27 | 1.1658元 | 1.2148元 |
| 2026-04-24 | 1.1658元 | 1.2148元 |
| 2026-04-23 | 1.1658元 | 1.2148元 |
| 2026-04-22 | 1.1657元 | 1.2147元 |
| 2026-04-21 | 1.1655元 | 1.2145元 |
| 2026-04-20 | 1.1654元 | 1.2144元 |
| 2026-04-17 | 1.1652元 | 1.2142元 |
| 2026-04-16 | 1.1650元 | 1.2140元 |
| 2026-04-15 | 1.1649元 | 1.2139元 |
| 2026-04-14 | 1.1649元 | 1.2139元 |
| 2026-04-13 | 1.1647元 | 1.2137元 |
| 2026-04-10 | 1.1644元 | 1.2134元 |
| 2026-04-09 | 1.1643元 | 1.2133元 |
| 2026-04-08 | 1.1640元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.1639元 | 1.2129元 |
| 2026-04-03 | 1.1638元 | 1.2128元 |
| 2026-04-02 | 1.1636元 | 1.2126元 |
| 2026-04-01 | 1.1635元 | 1.2125元 |
| 2026-03-31 | 1.1635元 | 1.2125元 |
| 2026-03-30 | 1.1635元 | 1.2125元 |
| 2026-03-27 | 1.1636元 | 1.2126元 |
| 2026-03-26 | 1.1635元 | 1.2125元 |
| 2026-03-25 | 1.1634元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.1634元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.1633元 | 1.2123元 |
| 2026-03-20 | 1.1632元 | 1.2122元 |
| 2026-03-19 | 1.1631元 | 1.2121元 |
| 2026-03-18 | 1.1630元 | 1.2120元 |
| 2026-03-17 | 1.1629元 | 1.2119元 |
| 2026-03-16 | 1.1628元 | 1.2118元 |
| 2026-03-13 | 1.1627元 | 1.2117元 |
| 2026-03-12 | 1.1626元 | 1.2116元 |
| 2026-03-11 | 1.1625元 | 1.2115元 |
| 2026-03-10 | 1.1624元 | 1.2114元 |
| 2026-03-09 | 1.1623元 | 1.2113元 |
| 2026-03-06 | 1.1623元 | 1.2113元 |