中金恒瑞债券C (024708.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6675 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒瑞债券(024707) |
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中金恒瑞债券C(024708) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.049 元 | 11.18亿 | 5,477.85万元 | 4.06% | 4.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |