中金恒瑞债券C
(024708.jj ) 中金基金管理有限公司申		基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模12.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1666元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6812 / 7294)
相关基金: 主从基金: 中金恒瑞债券(024707)
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中金恒瑞债券C(024708) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中金恒瑞债券C.(024708) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金恒瑞债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元12.98亿11.16亿元--
2025-12-311.16元14.60亿12.61亿元--
2025-09-301.20元13.46亿11.18亿元--
2025-06-301.20元18.69亿15.54亿元--

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