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公告
中金恒瑞债券C
(024708.jj )
申
基金经理
闫雯雯
尹海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
13.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1728
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(6628 / 7514)
相关基金:
主从基金:
中金恒瑞债券A
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中金恒瑞债券C(024708) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金恒瑞债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
13.63亿
11.66亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
12.98亿
11.16亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
14.60亿
12.61亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
13.46亿
11.18亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
18.69亿
15.54亿
元
--