估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金恒瑞债券C
(024708.jj )
申
基金经理
闫雯雯
尹海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
13.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1706
元
(
2026-08-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.25%
(6709 / 7428)
相关基金:
主从基金:
中金恒瑞债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中金恒瑞债券C(024708) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中金恒瑞债券C.(024708) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中金恒瑞债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
13.63亿
11.66亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
12.98亿
11.16亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
14.60亿
12.61亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
13.46亿
11.18亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
18.69亿
15.54亿
元
--