中金恒瑞债券C (024708.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1671元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6766 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒瑞债券(024707) |
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中金恒瑞债券C(024708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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