嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模1,343.00万元 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-10) 基金经理王紫菡成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3841 / 5658)
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A.(024705) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	1,343.00万	1,351.38万元	--
2025-09-30	0.99元	1,146.91万	1,160.37万元	--
2025-07-15	--	--	1,017.47万元	--