嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0454元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3921 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 024705 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-15 | |
| 总份额 | 1,944.51万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024705 | 024706 |
| 子基金份额 | 1,351.38万 份 (2025-12-31) | 593.13万 份 (2025-12-31) |