嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0047元 (2025-12-17) 基金经理王紫菡成立以来分红再投入年化收益率0.58% (4296 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,253.45万 | 93.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.02万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 7.69万 | 0.57% |
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