嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0047元 (2025-12-17) 基金经理王紫菡成立以来分红再投入年化收益率0.58% (4296 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0047元 | 1.0048元 |
| 2025-12-16 | 1.0005元 | 1.0006元 |
| 2025-12-15 | 1.0119元 | 1.0120元 |
| 2025-12-12 | 1.0057元 | 1.0058元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-10-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-10-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-10-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-10-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-10-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-10-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |