嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-10) 基金经理王紫菡成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3841 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0519元 | 1.0520元 |
| 2026-02-09 | 1.0456元 | 1.0457元 |
| 2026-02-06 | 1.0405元 | 1.0406元 |
| 2026-02-05 | 1.0383元 | 1.0384元 |
| 2026-02-04 | 1.0352元 | 1.0353元 |
| 2026-02-03 | 1.0227元 | 1.0228元 |
| 2026-02-02 | 1.0156元 | 1.0157元 |
| 2026-01-30 | 1.0326元 | 1.0327元 |
| 2026-01-29 | 1.0477元 | 1.0478元 |
| 2026-01-28 | 1.0341元 | 1.0342元 |
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.0120元 |
| 2026-01-26 | 1.0024元 | 1.0025元 |
| 2026-01-23 | 0.9960元 | 0.9961元 |
| 2026-01-22 | 1.0027元 | 1.0028元 |
| 2026-01-21 | 0.9915元 | 0.9916元 |
| 2026-01-20 | 0.9903元 | 0.9904元 |
| 2026-01-19 | 0.9863元 | 0.9864元 |
| 2026-01-16 | 0.9892元 | 0.9893元 |
| 2026-01-15 | 0.9987元 | 0.9988元 |
| 2026-01-14 | 0.9981元 | 0.9982元 |
| 2026-01-13 | 0.9970元 | 0.9971元 |
| 2026-01-12 | 0.9935元 | 0.9936元 |
| 2026-01-09 | 0.9925元 | 0.9926元 |
| 2026-01-08 | 0.9913元 | 0.9914元 |
| 2026-01-07 | 0.9946元 | 0.9947元 |
| 2026-01-06 | 0.9950元 | 0.9951元 |
| 2026-01-05 | 0.9895元 | 0.9896元 |
| 2025-12-31 | 0.9938元 | 0.9939元 |
| 2025-12-30 | 0.9976元 | 0.9977元 |
| 2025-12-29 | 0.9977元 | 0.9978元 |
| 2025-12-26 | 0.9994元 | 0.9995元 |
| 2025-12-25 | 0.9998元 | 0.9999元 |
| 2025-12-24 | 1.0009元 | 1.0010元 |
| 2025-12-23 | 1.0057元 | 1.0058元 |
| 2025-12-22 | 1.0047元 | 1.0048元 |
| 2025-12-19 | 1.0036元 | 1.0037元 |
| 2025-12-18 | 1.0080元 | 1.0081元 |
| 2025-12-17 | 1.0047元 | 1.0048元 |
| 2025-12-16 | 1.0005元 | 1.0006元 |
| 2025-12-15 | 1.0119元 | 1.0120元 |
| 2025-12-12 | 1.0057元 | 1.0058元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |