嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0454元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3921 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.0457元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.0500元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.0469元 |
| 2026-04-14 | 1.0536元 | 1.0539元 |
| 2026-04-13 | 1.0520元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0529元 |
| 2026-04-09 | 1.0450元 | 1.0453元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0453元 |
| 2026-04-07 | 1.0389元 | 1.0392元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.0402元 |
| 2026-04-02 | 1.0392元 | 1.0395元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.0382元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0292元 |
| 2026-03-30 | 1.0420元 | 1.0423元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0431元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.0373元 |
| 2026-03-25 | 1.0407元 | 1.0410元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.0345元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.0206元 |
| 2026-03-20 | 1.0436元 | 1.0439元 |
| 2026-03-19 | 1.0437元 | 1.0440元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.0477元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.0464元 |
| 2026-03-16 | 1.0457元 | 1.0460元 |
| 2026-03-13 | 1.0448元 | 1.0451元 |
| 2026-03-12 | 1.0566元 | 1.0567元 |
| 2026-03-11 | 1.0551元 | 1.0552元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.0458元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.0476元 |
| 2026-03-06 | 1.0561元 | 1.0562元 |
| 2026-03-05 | 1.0446元 | 1.0447元 |
| 2026-03-04 | 1.0441元 | 1.0442元 |
| 2026-03-03 | 1.0610元 | 1.0611元 |
| 2026-03-02 | 1.0627元 | 1.0628元 |
| 2026-02-27 | 1.0649元 | 1.0650元 |
| 2026-02-26 | 1.0580元 | 1.0581元 |
| 2026-02-25 | 1.0685元 | 1.0686元 |
| 2026-02-24 | 1.0690元 | 1.0691元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.0462元 |
| 2026-02-12 | 1.0579元 | 1.0580元 |
| 2026-02-11 | 1.0554元 | 1.0555元 |
| 2026-02-10 | 1.0519元 | 1.0520元 |
| 2026-02-09 | 1.0456元 | 1.0457元 |
| 2026-02-06 | 1.0405元 | 1.0406元 |
| 2026-02-05 | 1.0383元 | 1.0384元 |
| 2026-02-04 | 1.0352元 | 1.0353元 |
| 2026-02-03 | 1.0227元 | 1.0228元 |
| 2026-02-02 | 1.0156元 | 1.0157元 |
| 2026-01-30 | 1.0326元 | 1.0327元 |
| 2026-01-29 | 1.0477元 | 1.0478元 |