嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9738元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (5074 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830) |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9738元 | 0.9741元 |
| 2026-06-17 | 0.9965元 | 0.9968元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.0105元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.0192元 |
| 2026-06-12 | 1.0197元 | 1.0200元 |
| 2026-06-11 | 1.0073元 | 1.0076元 |
| 2026-06-10 | 1.0106元 | 1.0109元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.0188元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.0282元 |
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.0246元 |
| 2026-06-04 | 1.0251元 | 1.0254元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0289元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.0377元 |
| 2026-06-01 | 1.0337元 | 1.0340元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.0192元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.0121元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.0245元 |
| 2026-05-26 | 1.0290元 | 1.0293元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.0310元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.0317元 |
| 2026-05-21 | 1.0319元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.0446元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0447元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.0413元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.0517元 | 1.0520元 |
| 2026-05-13 | 1.0538元 | 1.0541元 |
| 2026-05-12 | 1.0546元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0445元 | 1.0448元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.0476元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0517元 |
| 2026-04-30 | 1.0465元 | 1.0468元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0626元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0497元 |
| 2026-04-27 | 1.0451元 | 1.0454元 |
| 2026-04-24 | 1.0518元 | 1.0521元 |
| 2026-04-23 | 1.0506元 | 1.0509元 |
| 2026-04-22 | 1.0470元 | 1.0473元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.0614元 |
| 2026-04-20 | 1.0458元 | 1.0461元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.0457元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.0500元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.0469元 |
| 2026-04-14 | 1.0536元 | 1.0539元 |
| 2026-04-13 | 1.0520元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0529元 |
| 2026-04-09 | 1.0450元 | 1.0453元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0453元 |
| 2026-04-07 | 1.0389元 | 1.0392元 |