嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A (024705.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0497元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3817 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0002 元 | 1,351.38万 | 2,702.76元 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.0001 元 | 1,160.37万 | 1,160.37元 | 0.010% | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |