估值
净值&收盘价
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概况
公告
民生加银中债1-3年农发债指数C
(024690.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-27
总资产规模
4,159.22
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0700
元
(
2025-12-19
)
基金经理
张玓
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.12%
(6860 / 7133)
相关基金:
主从基金:
民生加银中债1-3年农发债指数A
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 基金投资策略和运作
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