民生加银中债1-3年农发债指数C
(024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申		基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模2.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6672 / 7357)
相关基金: 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数(007259)
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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民生加银中债1-3年农发债指数C.(024690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银中债1-3年农发债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元2.14万2.03万元--
2025-12-311.07元1.32万1.23万元--
2025-09-301.07元4,159.223,905.00元--
2025-06-301.07元2,416.722,262.00元--

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