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公告
民生加银中债1-3年农发债指数C
(024690.jj )
申
基金经理
张玓
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-27
总资产规模
5,675.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0628
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6648 / 7430)
相关基金:
主从基金:
民生加银中债1-3年农发债指数A
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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民生加银中债1-3年农发债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
5,675.81万
5,351.00万
元
--
2026-03-31
1.05
元
2.14万
2.03万
元
--
2025-12-31
1.07
元
1.32万
1.23万
元
--
2025-09-30
1.07
元
4,159.22
3,905.00
元
--
2025-06-30
1.07
元
2,416.72
2,262.00
元
--