民生加银中债1-3年农发债指数C (024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模4,159.22元 (2025-09-30) 基金净值1.0699元 (2025-12-31) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (6911 / 7163)
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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民生加银中债1-3年农发债指数C.(024690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银中债1-3年农发债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	4,159.22	3,905.00元	--
2025-06-30	1.07元	2,416.72	2,262.00元	--