民生加银中债1-3年农发债指数C (024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6706 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数(007259) |
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.022 元 | 1.23万 | 271.59元 | 2.05% | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |