民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2026-08-24 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2026-08-21 | 1.0625元 | 1.0845元 |
| 2026-08-20 | 1.0626元 | 1.0846元 |
| 2026-08-19 | 1.0626元 | 1.0846元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.0849元 |
| 2026-08-17 | 1.0627元 | 1.0847元 |
| 2026-08-14 | 1.0623元 | 1.0843元 |
| 2026-08-13 | 1.0623元 | 1.0843元 |
| 2026-08-12 | 1.0620元 | 1.0840元 |
| 2026-08-11 | 1.0621元 | 1.0841元 |
| 2026-08-10 | 1.0623元 | 1.0843元 |
| 2026-08-07 | 1.0620元 | 1.0840元 |
| 2026-08-06 | 1.0617元 | 1.0837元 |
| 2026-08-05 | 1.0615元 | 1.0835元 |
| 2026-08-04 | 1.0615元 | 1.0835元 |
| 2026-08-03 | 1.0613元 | 1.0833元 |
| 2026-07-31 | 1.0613元 | 1.0833元 |
| 2026-07-30 | 1.0612元 | 1.0832元 |
| 2026-07-29 | 1.0608元 | 1.0828元 |
| 2026-07-28 | 1.0608元 | 1.0828元 |
| 2026-07-27 | 1.0608元 | 1.0828元 |
| 2026-07-24 | 1.0608元 | 1.0828元 |
| 2026-07-23 | 1.0608元 | 1.0828元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.0829元 |
| 2026-07-21 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-20 | 1.0607元 | 1.0827元 |
| 2026-07-17 | 1.0607元 | 1.0827元 |
| 2026-07-16 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-14 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-07-13 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-10 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-09 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0607元 | 1.0827元 |
| 2026-07-07 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-06 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-03 | 1.0602元 | 1.0822元 |
| 2026-07-02 | 1.0602元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.0827元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.0823元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0817元 |
| 2026-06-22 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.0812元 |