民生加银中债1-3年农发债指数C (024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6659 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数(007259) |
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-09 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0607元 | 1.0827元 |
| 2026-07-07 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-06 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-07-03 | 1.0602元 | 1.0822元 |
| 2026-07-02 | 1.0602元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.0827元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.0823元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0817元 |
| 2026-06-22 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.0812元 |
| 2026-06-15 | 1.0586元 | 1.0806元 |
| 2026-06-12 | 1.0586元 | 1.0806元 |
| 2026-06-11 | 1.0585元 | 1.0805元 |
| 2026-06-10 | 1.0589元 | 1.0809元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0813元 |
| 2026-06-08 | 1.0597元 | 1.0817元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.0822元 |
| 2026-06-03 | 1.0600元 | 1.0820元 |
| 2026-06-02 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.0818元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.0817元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.0814元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.0808元 |
| 2026-05-25 | 1.0584元 | 1.0804元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.0798元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0791元 |
| 2026-05-08 | 1.0567元 | 1.0787元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.0785元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0782元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.0784元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.0780元 |