民生加银中债1-3年农发债指数C (024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0581元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6778 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数(007259) |
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.0798元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0791元 |
| 2026-05-08 | 1.0567元 | 1.0787元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.0785元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0782元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.0784元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.0780元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.0776元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.0780元 |
| 2026-04-23 | 1.0562元 | 1.0782元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.0784元 |
| 2026-04-21 | 1.0561元 | 1.0781元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.0779元 |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.0777元 |
| 2026-04-16 | 1.0551元 | 1.0771元 |
| 2026-04-15 | 1.0548元 | 1.0768元 |
| 2026-04-14 | 1.0545元 | 1.0765元 |
| 2026-04-13 | 1.0544元 | 1.0764元 |
| 2026-04-10 | 1.0543元 | 1.0763元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.0762元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.0764元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.0766元 |
| 2026-04-03 | 1.0545元 | 1.0765元 |
| 2026-04-02 | 1.0541元 | 1.0761元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.0761元 |
| 2026-03-30 | 1.0541元 | 1.0761元 |
| 2026-03-27 | 1.0534元 | 1.0754元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.0752元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.0750元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-03-23 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-03-20 | 1.0530元 | 1.0750元 |
| 2026-03-19 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.0748元 |
| 2026-03-17 | 1.0524元 | 1.0744元 |
| 2026-03-16 | 1.0521元 | 1.0741元 |
| 2026-03-13 | 1.0522元 | 1.0742元 |
| 2026-03-12 | 1.0519元 | 1.0739元 |
| 2026-03-11 | 1.0515元 | 1.0735元 |
| 2026-03-10 | 1.0514元 | 1.0734元 |