民生加银中债1-3年农发债指数C (024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0716元 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6976 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数A |
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-31 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |