民生加银中债1-3年农发债指数C (024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0703元 (2025-12-24) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (6879 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数A |
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 359.24万元 | 0.15% | 119.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 823.83万元 | 0.15% | 274.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 421.42万元 | 0.15% | 140.47万元 | 0.05% |
| 2024-05-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 549.00万元 | 0.15% | 183.00万元 | 0.05% |