民生加银中债1-3年农发债指数C (024690.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6722 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数(007259) |
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民生加银中债1-3年农发债指数C(024690) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.10% | 0.34% | 0.22% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.07% | -0.18% | -0.06% | 0.35% | -0.009% | 0.11% | 0.11% |