万家多元价值混合发起式C (024677.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7746 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式(024676) |
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万家多元价值混合发起式C(024677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-01 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-26 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-07 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |