估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家多元价值混合发起式C
(024677.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
刘文杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-11
总资产规模
689.98万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9859
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.41%
(7912 / 9277)
相关基金:
主从基金:
万家多元价值混合发起式(024676)
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万家多元价值混合发起式C(024677) - 历史资产组合