万家多元价值混合发起式C (024677.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5069 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式(024676) |
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万家多元价值混合发起式C(024677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-07 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |