万家多元价值混合发起式C (024677.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模689.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5271 / 9238)
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万家多元价值混合发起式C(024677) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家多元价值混合发起式C.(024677) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家多元价值混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.18元	689.98万	585.33万元	--
2025-12-31	1.13元	656.76万	581.10万元	--
2025-09-30	1.11元	660.46万	596.73万元	--