万家多元价值混合发起式C (024677.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5430 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家多元价值混合发起式(024676) |
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万家多元价值混合发起式C(024677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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