永赢价值回报混合A(024672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-20 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-19 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-18 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-17 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-07 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-29 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-28 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-27 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-21 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-16 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-14 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-13 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-09 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-06 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-03 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-02 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-01 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-30 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-29 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-25 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |