永赢价值回报混合A(024672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |