永赢价值回报混合A(024672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 61.15% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 61.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,104.20万 | 19.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,989.59万 | 19.12% |
| 4 | 其他资产 | 46.59万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,584.63万 | 29.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2,287.94万 | 8.77% |
| 金融业 | 2,153.37万 | 8.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 813.40万 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 675.89万 | 2.59% |
| 住宿和餐饮业 | 459.73万 | 1.76% |
| 建筑业 | 322.16万 | 1.23% |
| 采矿业 | 304.62万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.45万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 627.38万 | 2.40% |
| 金融 | 600.98万 | 2.30% |
| 能源 | 26.40万 | 0.10% |
| 房地产 | 22.60万 | 0.09% |
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