永赢价值回报混合A(024672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 85.62% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 85.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,770.00万 | 3.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,084.42万 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 533.48万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 39.18% |
| 采矿业 | 4,520.93万 | 10.18% |
| 租赁和商务服务业 | 3,733.91万 | 8.40% |
| 金融业 | 3,396.61万 | 7.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,814.08万 | 6.33% |
| 建筑业 | 1,363.07万 | 3.07% |
| 批发和零售业 | 836.74万 | 1.88% |
| 房地产业 | 707.45万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 636.41万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.37万 | 0.65% |
| 住宿和餐饮业 | 259.62万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.53万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.57%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,746.45万 | 3.93% |
| 金融 | 126.06万 | 0.28% |
| 必需消费品 | 86.03万 | 0.19% |
| 通讯 | 70.31万 | 0.16% |
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