永赢价值回报混合A(024672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-01 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |