永赢价值回报混合A(024672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-09 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-06 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-03 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-02 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-01 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-30 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-29 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-25 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-18 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-17 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-16 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-05 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-04 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-03 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-02 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-01 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-27 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |