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公告
永赢价值回报混合A
(024672.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
王乾
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-07
总资产规模
1.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9324
元
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.79%
(8738 / 9409)
相关基金:
主从基金:
永赢价值回报混合C
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永赢价值回报混合A(024672) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢价值回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.87
元
1.17亿
1.34亿
元
--
2026-03-31
0.98
元
1.91亿
1.94亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
3.32亿
3.32亿
元
--
2025-11-04
--
--
3.32亿
元
--