国联价值均衡混合C (024659.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9858元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7773 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值均衡混合(024658) |
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国联价值均衡混合C(024659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-29 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |