国联价值均衡混合C (024659.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9966元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7629 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值均衡混合(024658) |
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国联价值均衡混合C(024659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |