国联价值均衡混合C(024659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-31 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-14 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |