国联价值均衡混合C (024659.jj ) 申	基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模4,493.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6261 / 9410)
相关基金:	主从基金: 国联价值均衡混合A
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国联价值均衡混合C(024659) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联价值均衡混合C.(024659) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联价值均衡混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	4,493.48万	4,626.26万元	--
2026-03-31	1.00元	5,879.76万	5,908.72万元	--