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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联价值均衡混合C
(024659.jj )
申
基金经理
郑玲
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
4,493.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0186
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6261 / 9410)
相关基金:
主从基金:
国联价值均衡混合A
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国联价值均衡混合C(024659) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联价值均衡混合型证券投资基金
基金简称
国联价值均衡混合
基金主代码
024658
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-27
总份额
1.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联价值均衡混合A
国联价值均衡混合C
子基金场内简称
子基金代码
024658
024659
子基金份额
7,862.99万
份
(
2026-06-30
)
4,626.26万
份
(
2026-06-30
)