中欧制造升级混合发起C (024648.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1740元 (2026-01-23) 基金经理钟鸣成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1382 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起A |
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中欧制造升级混合发起C(024648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-12-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-19 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-18 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-15 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-01 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-28 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-11-25 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-11-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-11-21 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-20 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-11-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-11-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-11-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |