中欧制造升级混合发起C (024648.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模7,202.69万元 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (5760 / 9135)
相关基金:	主从基金: 中欧制造升级混合发起(024647)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧制造升级混合发起C(024648) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中欧制造升级混合发起C.(024648) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中欧制造升级混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.91元	7,202.69万	7,902.01万元	--
2025-12-31	1.07元	5,344.55万	4,980.01万元	--
2025-09-30	1.13元	8,875.98万	7,854.16万元	--