中欧制造升级混合发起C (024648.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2827 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起(024647) |
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中欧制造升级混合发起C(024648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-29 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-15 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-07 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-03 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-02 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-01 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-31 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-30 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-27 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-20 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-19 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |