中欧制造升级混合发起C (024648.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1740元 (2026-01-23) 基金经理钟鸣成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1382 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧制造升级混合发起A |
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中欧制造升级混合发起C(024648) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,626.57万 | 83.40% |
| (其中) 股票 | 7,626.57万 | 83.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 461.42万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,056.50万 | 11.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,231.92万 | 79.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.58万 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.36万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 210.71万 | 2.30% |
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