华夏食品饮料ETF联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5153元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.80% (6016 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接(013125) 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接D(024643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-08 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-07-07 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-07-06 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-07-03 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-02 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-07-01 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-06-30 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-06-29 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-26 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-06-25 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-06-24 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-06-23 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-06-22 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-18 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-06-17 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-06-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-15 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-06-12 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-06-11 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-06-10 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-06-09 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-06-08 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-05 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-06-04 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-06-03 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-06-02 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-06-01 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-05-29 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-28 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-05-27 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-05-26 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-05-25 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-05-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-05-21 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-05-20 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-05-18 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-05-15 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-05-14 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-05-13 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-05-12 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-05-11 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-05-08 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-07 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-05-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-04-30 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-04-29 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-04-28 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-27 | 0.6004元 | 0.6004元 |