华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.6832元 (2025-10-22) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3912 / 5291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D(024643) - 概况
最后更新于：2025-08-31
| 基金全称 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华夏食品饮料ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 013125 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-10-26 | ||
| 总份额 | 2.41亿 份 (2025-06-30) | ||
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华夏食品饮料ETF联接A | 华夏食品饮料ETF联接C | 华夏食品饮料ETF联接D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013125 | 013126 | 024643 |
| 子基金份额 | 1.59亿 份 (2025-06-30) | 8,092.76万 份 (2025-06-30) | 30.11万 份 (2025-06-30) |