华夏食品饮料ETF联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5511元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.10% (5848 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接(013125) 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接D(024643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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