华夏食品饮料ETF联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5481元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (5966 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏食品饮料ETF联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏食品饮料ETF联接D(024643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.60万元 | 0.50% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.60万元 | 0.50% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.99万元 | 0.50% | 3,976.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.99万元 | 0.50% | 3,976.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.72万元 | 0.50% | 5,437.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.72万元 | 0.50% | 5,437.00元 | 0.10% |