华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.6982元 (2025-08-20) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3079 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D(024643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2025-08-19 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-08-18 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-08-15 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-08-14 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-08-13 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2025-08-12 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2025-08-11 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-08-08 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-08-07 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2025-08-06 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-08-05 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-08-04 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2025-08-01 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-07-31 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2025-07-30 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-07-29 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-07-28 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2025-07-25 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2025-07-24 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-07-23 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-07-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2025-07-21 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-07-18 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2025-07-17 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2025-07-16 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-07-15 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-07-14 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2025-07-11 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-07-10 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2025-07-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2025-07-08 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-07-07 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2025-07-04 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2025-07-03 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-07-02 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-07-01 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2025-06-30 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-06-27 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2025-06-26 | 0.6648元 | 0.6648元 |
