华夏食品饮料ETF联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5739元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% (5773 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接(013125) 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接D(024643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-28 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-05-27 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-05-26 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-05-25 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-05-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-05-21 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-05-20 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-05-18 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-05-15 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-05-14 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-05-13 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-05-12 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-05-11 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-05-08 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-07 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-05-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-04-30 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-04-29 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-04-28 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-27 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-04-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-04-23 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-04-22 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-04-21 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-04-20 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-04-17 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-04-16 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-04-15 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-04-14 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-04-13 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-04-10 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-04-09 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-04-08 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-07 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-03 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-04-02 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-01 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-03-31 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-03-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-03-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-03-26 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-03-25 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-03-24 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-03-23 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-03-20 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-03-19 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-03-18 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-03-17 | 0.6343元 | 0.6343元 |