华夏食品饮料ETF联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5481元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (5966 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏食品饮料ETF联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏食品饮料ETF联接D(024643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-10-08 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-09-30 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-09-29 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-09-28 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-09-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-09-23 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-09-22 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-09-21 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-09-18 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-09-17 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-09-16 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-09-15 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-09-14 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-09-11 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-09-10 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-09-09 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-09-08 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-09-07 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-09-04 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-09-03 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-09-02 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-09-01 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-08-31 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-08-28 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-08-27 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-08-26 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-08-25 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-08-24 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-08-21 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-08-20 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-08-19 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-08-18 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-08-17 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-08-14 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-08-13 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-08-12 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-08-11 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-08-10 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-08-07 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-08-06 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-08-05 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-08-04 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-08-03 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-07-31 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-07-30 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-29 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-28 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-07-27 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-24 | 0.5464元 | 0.5464元 |