华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模1,869.53万元 (2025-12-31) 基金净值0.6431元 (2026-02-13) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (5201 / 5672)
相关基金:	主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D(024643) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D.(024643) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.65元	1,869.53万	2,894.02万元	--
2025-09-30	0.68元	1,174.41万	1,715.72万元	--
2025-06-30	0.66元	19.96万	30.11万元	--