华夏食品饮料ETF联接D
(024643.jj ) 细分食品 (半年) 申		基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模1,213.04万元 (2026-06-30) 基金净值0.5481元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (5966 / 6373)
相关基金: 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏食品饮料ETF联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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华夏食品饮料ETF联接D(024643) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏食品饮料ETF联接D.(024643) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏食品饮料ETF联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.52元1,213.04万2,343.60万元--
2026-03-310.61元1,324.31万2,164.97万元--
2025-12-310.65元1,869.53万2,894.02万元--
2025-09-300.68元1,174.41万1,715.72万元--
2025-06-300.66元19.96万30.11万元--

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