华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.6982元 (2025-08-20) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3079 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D(024643) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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