华夏食品饮料ETF联接D (024643.jj ) 细分食品 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5481元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (5966 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏食品饮料ETF联接C目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏食品饮料ETF联接D(024643) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.31% | 0.69% | 1,414.00 | 8,578.70元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.06% | 0.94% | 2,082.00 | 8,979.40元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.00 | 4.99万元 | -- |