招商上证科创板综合价格指数增强发起式C (024635.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2199 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式(024634) |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-14 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-13 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-10 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-06 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-01 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-26 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-24 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-23 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-18 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-29 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-22 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-20 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |