招商上证科创板综合价格指数增强发起式C (024635.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3613元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率36.13% (691 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式(024634) |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-29 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-22 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-20 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-30 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |