招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-14 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-13 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-10 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-06 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-01 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-26 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-24 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-23 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-18 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |