招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-10-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-22 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-09-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-01 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-31 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |