招商上证科创板综合价格指数增强发起式C (024635.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-11基金净值1.0170元 (2025-12-25) 基金经理蔡振王宁远成立以来分红再投入年化收益率1.70% (4275 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |