招商上证科创板综合价格指数增强发起式C (024635.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-11基金净值1.0631元 (2026-02-11) 基金经理蔡振王宁远成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3572 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |