招商上证科创板综合价格指数增强发起式C (024635.jj ) 申	基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-11总资产规模1,462.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0764元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2284 / 6373)
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	154.81万元	0.80%	19.35万元	0.10%
2026-06-30	154.81万元	0.80%	19.35万元	0.10%