招商上证科创板综合价格指数增强发起式C (024635.jj ) 申	基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-11总资产规模1,462.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0764元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2284 / 6373)
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C.(024635) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.42元	1,462.22万	1,032.79万元	--
2026-03-31	1.00元	679.70万	677.19万元	--