招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.70万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 7.70万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,290.09万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 343.27万 | 0.89% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.70万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 7.70万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,290.09万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 343.27万 | 0.89% |