招商上证科创板综合价格指数增强发起式C (024635.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2915元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率29.15% (883 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式(024634) |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-20 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-30 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |