招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模3.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1345元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1704 / 6123)
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A.(024634) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.42元	3.67亿	2.59亿元	--
2026-03-31	1.00元	3.27亿	3.26亿元	--
2025-12-02	--	--	6.68亿元	--