招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0787元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.48倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.72% | 3.14% | -8.73% | 18.05% | 5.31% | 13.54% | -26.33% | 15.03% | -6.73% | -6.04% | -- | -- | 3.34% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86% | 1.86% |